华清安泰_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 85,361,321.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,134,256.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,527,350.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 91,022,928.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 90,619,749.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,264,224.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,458,829.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,533,790.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 109,876,594.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -18,853,665.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,001,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 40,389.39 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,041,389.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,114,089.58 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 19,114,089.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,072,700.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 34,850,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 34,850,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 36,750,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,360,252.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 713,910.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 38,824,163.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,974,163.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -36,900,529.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 49,381,961.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,481,432.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,012,056.87 | |
| 资产减值准备(元) | -162,790.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 418,544.96 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 418,544.96 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,188,861.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 106,584.20 | |
| 财务费用(元) | 2,209,560.15 | |
| 投资损失(元) | -18,669.59 | |
| 递延所得税(元) | 369,152.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 369,152.13 | |
| 存货的减少(元) | -646,662.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 135,732.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -34,610,701.59 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,481,432.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 49,381,961.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -36,900,529.23 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华清安泰_2024年中报资产负债表 | 华清安泰_2024年中报利润表 |