华清安泰_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 83,571,836.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 51,171.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,523,217.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 86,146,225.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 57,461,685.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,479,922.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,470,439.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,004,467.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 79,416,515.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,729,710.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 179,674.59 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 179,674.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,485,433.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 19,485,433.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,305,758.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 31,850,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 31,850,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 22,360,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,613,813.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,056,648.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,030,462.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,819,537.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,756,509.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,975,341.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,218,831.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,317,490.03 | |
| 资产减值准备(元) | 163,591.26 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 190,829.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 190,829.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,391,710.74 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 91,070.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,454.63 | |
| 财务费用(元) | 1,757,326.19 | |
| 投资损失(元) | 54,334.64 | |
| 递延所得税(元) | -77,799.79 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -77,799.79 | |
| 存货的减少(元) | -1,064,535.94 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,138,469.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,873,618.75 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,218,831.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,975,341.38 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,756,509.80 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华清安泰_2023年中报资产负债表 | 华清安泰_2023年中报利润表 |