华清安泰_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 105,689,786.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,583,036.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,483,987.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 132,756,810.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 76,073,156.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,226,905.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,755,288.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,715,226.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 112,770,577.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 19,986,233.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,600.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,514,737.35 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,524,737.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,521,137.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 30,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 30,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 34,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,350,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 36,380,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 35,720,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,921,788.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,086,468.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 48,728,257.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,348,257.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,883,161.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,858,503.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,975,341.38 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 20,223,518.63 | |
| 资产减值准备(元) | 5,916,166.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 353,418.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 353,418.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,694,090.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 182,141.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 4,516.41 | |
| 固定资产报废损失(元) | 24,205.87 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,200.20 | |
| 财务费用(元) | 3,530,607.33 | |
| 投资损失(元) | 153,709.33 | |
| 递延所得税(元) | -841,642.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -841,642.76 | |
| 存货的减少(元) | 1,122,764.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -59,175,641.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 41,156,085.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,975,341.38 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,858,503.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,883,161.77 | |
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华清安泰_2022年年报资产负债表 | 华清安泰_2022年年报利润表 |