华清安泰_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 45,731,564.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,310,909.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,371,952.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 50,414,426.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 34,016,102.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,379,967.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,169,546.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,144,117.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 50,709,732.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -295,306.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7.86 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,351,761.35 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,361,761.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,361,753.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 30,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 400,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 19,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 19,030,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,360,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 937,200.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,256,484.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,553,684.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,523,684.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,180,745.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,858,503.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,677,758.15 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,434,332.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 165,415.99 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 165,415.99 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,344,737.89 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 35,753.46 | |
| 财务费用(元) | 1,693,180.30 | |
| 递延所得税(元) | -120,012.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -120,012.35 | |
| 存货的减少(元) | -4,306,107.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,866,700.19 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,540,483.93 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,677,758.15 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,858,503.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,180,745.00 | |
| 公告日期 | 2022-08-10 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华清安泰_2022年中报资产负债表 | 华清安泰_2022年中报利润表 |