大富装饰_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,892,737.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,121.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,500,513.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,400,373.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,201,113.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,186,147.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 377,306.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,293,462.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,058,029.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,657,656.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,250,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,250,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,950,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,950,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,300,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 642,343.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,692.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 658,035.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,598,106.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 648,804.94 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 648,804.94 | |
| 投资损失(元) | -12,031,470.81 | |
| 存货的减少(元) | -5,071,714.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,803,439.22 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,662,452.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 658,035.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,692.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 642,343.14 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大富装饰_2023年中报资产负债表 | 大富装饰_2023年中报利润表 |