华仁物业_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 90,212,037.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,146,472.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 98,358,510.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 62,587,860.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,092,707.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,767,196.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,308,794.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 100,756,558.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,398,048.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 40,020,616.44 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 40,020,616.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 763,847.46 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 62,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 62,763,847.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,743,231.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 197,327.02 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 197,327.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 447,123.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 447,123.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -249,796.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -25,391,075.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 59,341,812.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 33,950,736.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,790,944.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 378,358.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 378,358.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 51,941.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 753,964.57 | |
| 投资损失(元) | -494,220.98 | |
| 递延所得税(元) | 637.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 637.67 | |
| 存货的减少(元) | 179.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -12,986,080.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,346,678.97 | |
| 现金的期末余额(元) | 33,950,736.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 59,341,812.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -25,391,075.81 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华仁物业_2023年中报资产负债表 | 华仁物业_2023年中报利润表 |