广通股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 303,700,205.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 907,990.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,917,073.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 321,525,269.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 309,352,682.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,992,475.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,304,173.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,312,626.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 331,961,957.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,436,688.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,500.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,500.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 11,800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 26,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,427,412.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 437,334.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,864,746.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,935,253.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -509,934.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,195,931.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,685,996.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,391,077.62 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 787,158.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 787,158.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,887,189.29 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 12,528.50 | |
| 财务费用(元) | 465,745.44 | |
| 递延所得税(元) | -79,446.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -79,446.35 | |
| 存货的减少(元) | 4,620,767.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -12,818,940.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -21,300,221.64 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,685,996.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,195,931.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -509,934.97 | |
| 公告日期 | 2024-04-15 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 广通股份_2023年年报资产负债表 | 广通股份_2023年年报利润表 |