广通股份_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 78,031,344.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 907,990.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,998,037.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 90,937,371.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 59,251,677.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,230,740.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,390,584.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,010,859.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 99,883,862.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,946,490.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,500.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,500.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 11,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 187,183.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 213,600.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,400,783.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,399,216.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,444,225.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,195,931.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,640,156.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,425,183.64 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 393,659.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 393,659.77 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,443,594.64 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,264.25 | |
| 财务费用(元) | 222,591.18 | |
| 递延所得税(元) | -122,479.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -122,479.96 | |
| 存货的减少(元) | 2,656,739.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -41,225,734.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 19,873,609.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,640,156.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,195,931.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,444,225.31 | |
| 公告日期 | 2023-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 广通股份_2023年中报资产负债表 | 广通股份_2023年中报利润表 |