广通股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 226,049,560.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,307,669.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 227,357,230.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 224,474,456.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,815,018.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,485,084.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,599,531.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 238,374,090.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,016,860.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 88,677.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 88,677.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -82,677.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,255,187.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 106,941.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,362,128.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,637,871.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,461,665.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,657,596.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,195,931.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,208,867.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 669,252.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 669,252.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,689,174.10 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 12,528.50 | |
| 财务费用(元) | 269,494.02 | |
| 递延所得税(元) | 58,620.61 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 58,620.61 | |
| 存货的减少(元) | -17,800,183.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -25,110,024.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 14,408,064.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,195,931.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,657,596.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,461,665.50 | |
| 公告日期 | 2023-03-17 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 广通股份_2022年年报资产负债表 | 广通股份_2022年年报利润表 |