四砂研磨_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 99,493,413.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 778,115.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,901,269.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 102,172,799.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 48,648,987.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,755,627.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,314,174.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,450,634.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 94,169,424.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,003,374.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 208,901,728.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,887,077.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,994.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 212,801,799.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,566,063.39 | |
| 投资支付的现金(元) | 209,487,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 212,053,063.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 748,735.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 43,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 43,100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 32,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,612,054.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 37,912,054.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,187,945.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -13,442.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 13,926,614.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,038,835.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 25,965,449.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 14,176,040.80 | |
| 资产减值准备(元) | 83,951.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,242,327.30 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,242,327.30 | |
| 无形资产摊销(元) | 305,781.96 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 147,586.92 | |
| 固定资产报废损失(元) | 124,361.44 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,503,720.64 | |
| 财务费用(元) | 1,019,143.18 | |
| 投资损失(元) | -2,712,109.42 | |
| 递延所得税(元) | -426,127.22 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -395,844.31 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -30,282.91 | |
| 存货的减少(元) | 2,714,460.87 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,786,569.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -11,362,762.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 25,965,449.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,038,835.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 13,926,614.23 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 四砂研磨_2023年年报资产负债表 | 四砂研磨_2023年年报利润表 |