四砂研磨_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 70,419,383.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,566.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,160,687.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 71,601,636.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 41,510,844.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,139,699.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,179,300.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,188,806.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 78,018,651.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,417,014.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 153,649,956.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,982,614.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,494.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 156,644,064.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,221,000.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 160,787,001.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 163,008,001.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,363,937.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 43,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 43,100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,359,590.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 35,659,590.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,440,409.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,340,542.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,038,835.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,698,293.20 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-02-07 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 四砂研磨_2023年三季报资产负债表 | 四砂研磨_2023年三季报利润表 |