四砂研磨_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 51,284,867.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,566.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 868,403.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 52,174,837.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 31,889,040.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,338,650.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,487,003.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,290,624.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 57,005,318.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,830,481.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,917,929.08 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 132,075,593.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 133,993,522.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,837,798.48 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 123,730,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 125,567,798.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 8,425,723.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 23,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 23,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,089,543.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,589,543.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,710,456.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 11,305,698.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,038,835.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 23,344,534.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,695,060.14 | |
| 资产减值准备(元) | -618,516.59 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,122,542.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,122,542.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 152,890.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 73,793.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 124,361.44 | |
| 公允价值变动损失(元) | 669,541.14 | |
| 财务费用(元) | 610,034.62 | |
| 投资损失(元) | -2,386,535.08 | |
| 递延所得税(元) | 232,197.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 117,123.29 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 115,073.82 | |
| 存货的减少(元) | -2,285,389.72 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,857,545.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,063,265.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 23,344,534.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,038,835.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 11,305,698.59 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 四砂研磨_2023年中报资产负债表 | 四砂研磨_2023年中报利润表 |