四砂研磨 (832314.OC)

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四砂研磨_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 40,202,592.93       
 收到的税费返还(元) 713,132.05       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 254,290.08       
 经营活动现金流入小计(元) 41,170,015.06       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 21,539,038.92       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 14,604,014.39       
 支付的各项税费(元) 2,493,192.65       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 2,770,585.75       
 经营活动现金流出小计(元) 41,406,831.71       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -236,816.65       
二、投资活动产生的现金流量       
 取得投资收益收到的现金(元) 937,203.45       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 112,627,790.48       
 投资活动现金流入小计(元) 113,564,993.93       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 1,236,522.56       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 107,729,292.88       
 投资活动现金流出小计(元) 108,965,815.44       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 4,599,178.49       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 7,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 7,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 6,859,885.92       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 4,415,000.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 11,274,885.92       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -4,274,885.92       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -0.01       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 87,475.91       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 1,130,183.92       
 期末现金及现金等价物余额(元) 1,217,659.83       
补充资料:       
 净利润(元) 5,606,634.55       
 资产减值准备(元) -67,653.36       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,508,390.87       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,508,390.87       
 无形资产摊销(元) 152,890.98       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 5,291.40       
 公允价值变动损失(元) -1,089,366.01       
 财务费用(元) 124,092.25       
 投资损失(元) -1,035,798.21       
 递延所得税(元) 52,361.69       
  其中:递延所得税资产减少(元) -140,903.49       
 递延所得税负债增加(元) 193,265.18       
 存货的减少(元) -13,496,922.75       
 经营性应收项目的减少(元) -1,917,031.54       
 经营性应付项目的增加(元) 9,624,790.02       
 现金的期末余额(元) 1,217,659.83       
 减:现金的期初余额(元) 1,130,183.92       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 87,475.91       
公告日期 2022-08-30       
审计意见(境内)       
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