联程旅游_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,712,723.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 10.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,074,606.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,787,341.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 169,443.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 237,340.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,568.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,604,633.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,012,984.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 774,356.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 774,356.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 21,977.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 796,334.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -873,798.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,489.78 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,489.78 | |
| 无形资产摊销(元) | 818,768.84 | |
| 递延所得税(元) | -175,000.82 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -175,000.82 | |
| 存货的减少(元) | -628,157.68 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -516,585.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,144,640.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 796,334.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 21,977.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 774,356.49 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 联程旅游_2024年中报资产负债表 | 联程旅游_2024年中报利润表 |