联程旅游_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 18,933,008.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,210,970.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 32,143,979.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,247,608.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,049,019.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 203,510.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,182,390.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 31,682,528.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 461,450.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 400,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 400,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 908,931.86 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 908,931.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -508,931.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -47,480.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 69,458.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 21,977.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,248,373.50 | |
| 资产减值准备(元) | 1,879,750.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 349,781.96 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 349,781.96 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,637,546.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 198,152.70 | |
| 递延所得税(元) | -350,001.64 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -350,001.64 | |
| 存货的减少(元) | -4,111,227.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,379,894.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,761,379.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 21,977.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 69,458.61 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -47,480.91 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | 联程旅游_2023年年报资产负债表 | 联程旅游_2023年年报利润表 |