联程旅游_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 17,894,674.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,853,700.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 30,748,375.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 328,899.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 748,275.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 82,549.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,780,368.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 18,940,092.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,808,282.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 400,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 400,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 928,604.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 928,604.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -528,604.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 11,279,678.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 69,458.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,349,137.38 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -942,795.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 270,242.04 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 270,242.04 | |
| 无形资产摊销(元) | 818,771.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 198,152.32 | |
| 递延所得税(元) | -175,000.82 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -175,000.82 | |
| 存货的减少(元) | -309,110.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -275,866.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 12,719,434.88 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,349,137.38 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 69,458.61 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 11,279,678.77 | |
| 公告日期 | 2023-07-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 联程旅游_2023年中报资产负债表 | 联程旅游_2023年中报利润表 |