凯翔科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 111,607,966.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,196,602.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,830,188.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 119,634,757.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 50,711,306.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,986,369.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,155,368.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,894,140.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 81,747,184.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 37,887,572.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 275,178.18 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,275,178.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,373,016.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 19,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,373,016.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,097,837.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 520,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 158,810.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 678,810.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -678,810.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 21,110,924.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,196,356.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 38,307,280.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 23,343,859.26 | |
| 资产减值准备(元) | 461,868.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,480,353.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,480,353.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 76,354.15 | |
| 财务费用(元) | 110,911.00 | |
| 投资损失(元) | -498,828.47 | |
| 递延所得税(元) | -144,414.40 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -144,414.40 | |
| 存货的减少(元) | 3,612,080.60 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,698,856.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,746,591.97 | |
| 现金的期末余额(元) | 38,307,280.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 17,196,356.35 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 21,110,924.07 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 凯翔科技_2024年中报资产负债表 | 凯翔科技_2024年中报利润表 |