凯翔科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 44,270,754.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,845,490.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,475,161.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 49,591,405.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 30,224,082.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,398,796.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,591,241.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,704,522.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 49,918,643.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -327,237.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 9,555,859.03 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 492,969.44 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,048,828.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 303,889.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 13,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,803,889.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,755,060.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 202,655.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 202,655.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,797,344.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 20,907.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -264,046.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,051,617.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,787,570.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,011,841.31 | |
| 资产减值准备(元) | 437,283.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,445,231.22 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,445,231.22 | |
| 无形资产摊销(元) | 91,624.98 | |
| 财务费用(元) | 202,655.55 | |
| 投资损失(元) | -498,828.47 | |
| 递延所得税(元) | 5,981.90 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 5,981.90 | |
| 存货的减少(元) | -18,484,828.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -16,378,892.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 22,840,693.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,787,570.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,051,617.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -264,046.99 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 凯翔科技_2022年中报资产负债表 | 凯翔科技_2022年中报利润表 |