世昌集团_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 464,559,659.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,671,744.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 466,231,404.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 399,691,988.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,057,158.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,143,683.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,099,292.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 428,992,122.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 37,239,281.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 127,500.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,601,836.51 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,729,336.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,861,663.70 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,461,663.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,732,327.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 338,200,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,677,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 340,877,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 360,199,999.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,039,434.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,026,828.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 369,266,263.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -28,389,263.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,117,691.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,860,601.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,978,292.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -6,189,393.76 | |
| 资产减值准备(元) | 2,025,162.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,634,649.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,634,649.62 | |
| 无形资产摊销(元) | 222,175.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,197,898.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -90,006.06 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,122.50 | |
| 财务费用(元) | 3,746,499.81 | |
| 投资损失(元) | -1,836.51 | |
| 递延所得税(元) | -750.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 40,069.50 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -40,819.75 | |
| 存货的减少(元) | 34,870,184.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,049,280.15 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -13,689,521.80 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 251,935.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 16,978,292.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,860,601.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,117,691.62 | |
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 世昌集团_2023年年报资产负债表 | 世昌集团_2023年年报利润表 |