世昌集团_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 241,630,880.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 735,454.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 242,366,334.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 194,783,188.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,331,331.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 586,745.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,776,211.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 213,477,477.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 28,888,857.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,836.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 97,077.67 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,600,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,698,914.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,099,290.36 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,699,290.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,000,376.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 204,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,607,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 206,607,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 200,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,551,896.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,611,967.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 205,063,863.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,543,136.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 29,431,617.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,860,601.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 42,292,218.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -9,036,839.29 | |
| 资产减值准备(元) | 5,561,028.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,290,684.99 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,290,684.99 | |
| 无形资产摊销(元) | 111,087.54 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 683,218.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -81,677.67 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,122.50 | |
| 财务费用(元) | 1,913,148.28 | |
| 投资损失(元) | -1,836.51 | |
| 递延所得税(元) | 60,065.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 80,477.37 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -20,412.12 | |
| 存货的减少(元) | -3,967,860.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,110,056.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 23,204,391.13 | |
| 现金的期末余额(元) | 42,292,218.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,860,601.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 29,431,617.65 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 世昌集团_2023年中报资产负债表 | 世昌集团_2023年中报利润表 |