世昌集团_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 211,183,524.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,467,692.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 214,651,216.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 203,443,178.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,430,824.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 622,748.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,510,743.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 222,007,494.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,356,277.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 72,874.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 72,874.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,534,753.17 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,534,753.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,461,878.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 131,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 670,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 132,570,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 111,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,477,477.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,056,112.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 114,433,589.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 18,136,410.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,318,253.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,402,314.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,720,568.53 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,507,350.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,842,081.91 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,842,081.91 | |
| 无形资产摊销(元) | 287,296.02 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 159,922.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -17,312.20 | |
| 固定资产报废损失(元) | -4,913.28 | |
| 财务费用(元) | 1,477,477.71 | |
| 递延所得税(元) | 98,921.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 128,438.97 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -29,517.12 | |
| 存货的减少(元) | -30,720,580.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,810,944.19 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 20,126,154.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 16,720,568.53 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 9,402,314.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,318,253.89 | |
| 公告日期 | 2022-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 世昌集团_2022年中报资产负债表 | 世昌集团_2022年中报利润表 |