三信科技_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 46,992,454.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 462,063.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 504,445.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 47,958,963.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 33,081,521.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,662,034.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,065,189.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,226,732.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 58,035,477.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,076,514.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,010,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,054,886.93 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 83,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,147,886.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,946,001.56 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,946,001.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,798,114.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 75,009,500.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,360,723.28 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 82,370,223.28 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 59,945,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,393,631.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,280,902.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 67,619,533.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 14,750,689.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,933.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,877,993.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,642,020.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,520,014.49 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,676,109.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,840,409.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,840,409.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 226,773.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -13,242.12 | |
| 财务费用(元) | 2,374,241.14 | |
| 投资损失(元) | -219,504.35 | |
| 存货的减少(元) | -5,095,315.01 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -21,919,558.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 14,357,744.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,520,014.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,642,020.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,877,993.72 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 三信科技_2024年中报资产负债表 | 三信科技_2024年中报利润表 |