三信科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 90,909,700.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,060,262.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 91,969,962.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 50,786,834.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,731,521.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,114,525.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,574,714.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 100,207,595.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,237,632.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 33,840,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,230,295.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,849.56 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 35,074,144.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,289,465.51 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,740,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 29,029,465.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 6,044,679.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 83,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,474,632.51 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 88,474,632.51 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 74,820,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,348,192.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,419,928.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 87,588,121.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 886,511.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 11,954.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,294,488.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,936,508.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,642,020.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -39,907,963.89 | |
| 资产减值准备(元) | -1,959,762.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,621,709.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,616,345.61 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 5,363.68 | |
| 无形资产摊销(元) | 415,746.33 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 230,739.10 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,996.28 | |
| 公允价值变动损失(元) | 620,439.14 | |
| 财务费用(元) | 4,336,238.24 | |
| 投资损失(元) | -1,174,671.60 | |
| 递延所得税(元) | 4,095,361.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,095,361.76 | |
| 存货的减少(元) | 11,599,608.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,907,282.19 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 13,217,686.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,642,020.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,936,508.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,294,488.06 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 三信科技_2023年年报资产负债表 | 三信科技_2023年年报利润表 |