三信科技_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 95,277,897.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,950,187.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 100,228,084.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 45,166,493.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 43,251,754.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,239,996.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,630,914.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 111,289,159.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,061,074.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 109,304,401.64 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 260,803.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 162,508.26 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 109,727,713.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,214,527.88 | |
| 投资支付的现金(元) | 104,610,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 133,824,527.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -24,096,814.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 103,300,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,058,692.58 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 104,358,692.58 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 69,510,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,338,357.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,464,132.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 73,312,490.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 31,046,202.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -313,177.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,424,864.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,361,372.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,936,508.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,216,983.12 | |
| 资产减值准备(元) | 6,996,447.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,597,668.11 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,584,793.79 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 12,874.32 | |
| 无形资产摊销(元) | 179,523.06 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 171,652.16 | |
| 公允价值变动损失(元) | 3,592,857.96 | |
| 财务费用(元) | 2,678,213.50 | |
| 投资损失(元) | 728,069.60 | |
| 递延所得税(元) | 1,824,540.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,824,540.81 | |
| 存货的减少(元) | 20,825,881.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -35,662,743.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -19,620,741.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,936,508.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,361,372.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,424,864.13 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 三信科技_2022年年报资产负债表 | 三信科技_2022年年报利润表 |