菲达科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,894,463.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,241,851.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 32,136,315.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,155,368.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,417,799.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 303,804.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,259,996.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 31,136,969.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 999,346.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 投资支付的现金(元) | 20,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 48,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 48,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 48,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,051,123.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 60,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 49,111,123.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,111,123.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -131,777.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 215,073.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 83,296.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,457,306.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 638,951.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 638,951.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 53,764.74 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 104,716.02 | |
| 财务费用(元) | 1,051,123.35 | |
| 递延所得税(元) | -1,421,394.45 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,416,098.41 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -5,296.04 | |
| 存货的减少(元) | 4,746,475.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,980,820.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,593,810.99 | |
| 现金的期末余额(元) | 83,296.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 215,073.56 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -131,777.17 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 菲达科技_2024年中报资产负债表 | 菲达科技_2024年中报利润表 |