菲达科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 23,802,310.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 51,734,459.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 75,536,769.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 34,330,843.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,280,878.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,427,292.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,991,618.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 74,030,632.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,506,136.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 35,182.66 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 35,182.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -35,182.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 52,150,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 52,150,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 51,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,066,258.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 60,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 54,126,258.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,976,258.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -505,304.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 720,378.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 215,073.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,240,488.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,334,540.86 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,334,540.86 | |
| 无形资产摊销(元) | 107,529.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 209,432.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -95,191.47 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,538.45 | |
| 财务费用(元) | 3,165,211.95 | |
| 投资损失(元) | -4,932.00 | |
| 递延所得税(元) | -145,616.18 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -175,570.79 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 29,954.61 | |
| 存货的减少(元) | 26,290,416.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -26,685,703.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,291,184.61 | |
| 现金的期末余额(元) | 215,073.56 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 720,378.11 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -505,304.55 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | 菲达科技_2023年年报资产负债表 | 菲达科技_2023年年报利润表 |