菲达科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 29,025,411.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 42,996,497.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 72,021,908.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 19,432,425.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,338,576.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,067,684.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 51,852,721.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 74,691,407.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,669,499.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,932.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,932.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 4,932.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,600,755.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,100,755.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,899,244.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 234,676.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 720,378.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 955,054.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,641,347.34 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 669,369.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 669,369.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 53,764.74 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 104,716.02 | |
| 财务费用(元) | 1,600,755.82 | |
| 投资损失(元) | -4,932.00 | |
| 递延所得税(元) | 994,185.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 994,185.64 | |
| 存货的减少(元) | 10,050,501.80 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,981,454.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,425,787.29 | |
| 现金的期末余额(元) | 955,054.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 720,378.11 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 234,676.59 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 菲达科技_2023年中报资产负债表 | 菲达科技_2023年中报利润表 |