菲达科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 41,757,169.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 58,648,302.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 100,405,472.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 37,475,593.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,304,373.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,009,304.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 51,579,796.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 95,369,069.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,036,402.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 62,920.35 | |
| 投资支付的现金(元) | 34,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 97,420.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -97,420.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 76,740,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 76,740,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 79,290,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,962,661.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 82,252,661.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,512,661.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -573,678.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,294,056.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 720,378.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -14,358,837.19 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,873,977.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,873,977.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 107,529.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 297,079.30 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,928.29 | |
| 财务费用(元) | 2,962,661.46 | |
| 投资损失(元) | 19,596.00 | |
| 递延所得税(元) | -2,580,695.74 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,580,695.74 | |
| 存货的减少(元) | -10,703,800.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 15,780,400.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,084,626.85 | |
| 现金的期末余额(元) | 720,378.11 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,294,056.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -573,678.83 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | 菲达科技_2022年年报资产负债表 | 菲达科技_2022年年报利润表 |