菲达科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 20,934,544.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 49,954,952.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 70,889,496.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 23,552,289.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,401,839.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 694,952.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,047,844.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 68,696,926.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,192,570.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 投资支付的现金(元) | 34,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 34,500.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -34,500.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 16,240,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,240,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,420,479.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,220,479.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,980,479.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -822,409.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,294,056.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 471,647.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -7,966,125.93 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,019,428.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,019,428.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 53,764.74 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 160,945.32 | |
| 财务费用(元) | 1,420,479.37 | |
| 递延所得税(元) | -1,625,073.68 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,625,073.68 | |
| 存货的减少(元) | -154,221.60 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 13,093,545.48 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -11,662,729.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 471,647.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,294,056.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -822,409.24 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 菲达科技_2022年中报资产负债表 | 菲达科技_2022年中报利润表 |