天维尔_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 15,945,071.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,060,022.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 498,865.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 17,503,958.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,755,618.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,749,282.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,566,839.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,799,998.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 22,871,739.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,367,780.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,620.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,620.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,930.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,930.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,310.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 79,282.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 144,186.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,023,469.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,123,469.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 16,867.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,488,691.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 26,771,774.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,283,082.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,245,691.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 481,547.20 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 481,547.20 | |
| 无形资产摊销(元) | 68,022.54 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 125,808.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,955.51 | |
| 财务费用(元) | -115,387.96 | |
| 存货的减少(元) | 2,508,404.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 501,734.86 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,625,450.36 | |
| 其他(元) | 1,247,157.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 16,283,082.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 26,771,774.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,488,691.91 | |
| 公告日期 | 2024-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天维尔_2024年中报资产负债表 | 天维尔_2024年中报利润表 |