天维尔_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 30,416,315.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,247,922.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,809,116.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 33,473,353.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 15,147,395.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,928,429.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,859,817.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,377,931.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 35,313,574.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,840,220.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 47,426.54 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 47,426.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,366,869.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,366,869.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,319,442.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 59,779.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,159,779.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,840,220.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,319,442.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,713,294.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,393,851.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,804,935.34 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 582,567.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 582,567.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 78,303.54 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 125,808.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -84,714.81 | |
| 财务费用(元) | 52,939.38 | |
| 投资损失(元) | 119,814.60 | |
| 存货的减少(元) | 2,844,729.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,294,419.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,402,299.00 | |
| 其他(元) | 679,771.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,393,851.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,713,294.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,319,442.54 | |
| 公告日期 | 2023-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天维尔_2023年中报资产负债表 | 天维尔_2023年中报利润表 |