天维尔_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 71,791,770.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,625,242.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,617,270.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 77,034,283.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 28,582,521.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,090,736.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,009,495.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,990,117.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 66,672,870.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,361,412.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 340.16 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 340.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 61,191.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 61,191.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -60,850.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,747.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,747.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,976,252.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 12,276,814.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,436,479.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,713,294.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -744,534.34 | |
| 资产减值准备(元) | 227,536.70 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,411,097.05 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,411,097.05 | |
| 无形资产摊销(元) | 156,607.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 251,616.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,411.97 | |
| 财务费用(元) | 19,981.58 | |
| 投资损失(元) | 354,828.78 | |
| 存货的减少(元) | -13,500,550.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,257,552.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 18,563,565.85 | |
| 现金的期末余额(元) | 15,713,294.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,436,479.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 12,276,814.73 | |
| 公告日期 | 2023-04-07 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天维尔_2022年年报资产负债表 | 天维尔_2022年年报利润表 |