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天维尔_2022年中报现金流量表

2022年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 24,560,961.40       
 收到的税费返还(元) 1,668,150.96       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 2,859,717.05       
 经营活动现金流入小计(元) 29,088,829.41       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 9,590,246.31       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 13,522,744.67       
 支付的各项税费(元) 2,455,306.94       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 6,301,767.76       
 经营活动现金流出小计(元) 31,870,065.68       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -2,781,236.27       
二、投资活动产生的现金流量       
 取得投资收益收到的现金(元) 340.16       
 投资活动现金流入小计(元) 340.16       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 59,073.00       
 投资活动现金流出小计(元) 59,073.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -58,732.84       
三、筹资活动产生的现金流量       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -2,839,969.11       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 6,619,074.36       
 期末现金及现金等价物余额(元) 3,779,105.25       
补充资料:       
 净利润(元) 1,692,609.75       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 680,017.03       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 680,017.03       
 无形资产摊销(元) 78,303.54       
 长期待摊费用摊销(元) 125,808.18       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -2,331.97       
 财务费用(元) 4,760.10       
 投资损失(元) 208,822.72       
 存货的减少(元) -9,949,650.36       
 经营性应收项目的减少(元) -2,075,019.82       
 经营性应付项目的增加(元) 3,380,719.52       
 其他(元) 796,725.98       
 现金的期末余额(元) 3,779,105.25       
 减:现金的期初余额(元) 6,619,074.36       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -2,839,969.11       
公告日期 2022-08-05       
审计意见(境内)       
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