天维尔_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 24,560,961.40 | |
收到的税费返还(元) | 1,668,150.96 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,859,717.05 | |
经营活动现金流入小计(元) | 29,088,829.41 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,590,246.31 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,522,744.67 | |
支付的各项税费(元) | 2,455,306.94 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,301,767.76 | |
经营活动现金流出小计(元) | 31,870,065.68 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,781,236.27 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 340.16 | |
投资活动现金流入小计(元) | 340.16 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 59,073.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 59,073.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -58,732.84 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,839,969.11 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 6,619,074.36 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 3,779,105.25 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 1,692,609.75 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 680,017.03 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 680,017.03 | |
无形资产摊销(元) | 78,303.54 | |
长期待摊费用摊销(元) | 125,808.18 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,331.97 | |
财务费用(元) | 4,760.10 | |
投资损失(元) | 208,822.72 | |
存货的减少(元) | -9,949,650.36 | |
经营性应收项目的减少(元) | -2,075,019.82 | |
经营性应付项目的增加(元) | 3,380,719.52 | |
其他(元) | 796,725.98 | |
现金的期末余额(元) | 3,779,105.25 | |
减:现金的期初余额(元) | 6,619,074.36 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,839,969.11 | |
公告日期 | 2022-08-05 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 天维尔_2022年中报资产负债表 | 天维尔_2022年中报利润表 |