鑫乐医疗_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 147,995,933.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 866,796.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 620,730.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 149,483,460.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 88,403,496.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,655,967.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,755,589.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,838,385.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 135,653,438.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 13,830,022.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,166,436.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,166,436.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,364,393.92 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,364,393.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,197,957.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,971,645.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 539,916.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,711,561.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,711,561.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 661,004.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -418,493.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 41,473,219.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 41,054,725.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 22,193,677.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,081,288.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,081,288.74 | |
| 无形资产摊销(元) | 203,959.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 510,557.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -62,766.54 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,667,532.00 | |
| 财务费用(元) | 1,641,117.55 | |
| 投资损失(元) | 34,537.06 | |
| 递延所得税(元) | 271,996.14 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 934,159.33 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -662,163.19 | |
| 存货的减少(元) | 786,470.88 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,776,806.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -13,209,307.26 | |
| 其他(元) | -2,003,656.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 41,054,725.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 41,473,219.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -418,493.70 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鑫乐医疗_2024年中报资产负债表 | 鑫乐医疗_2024年中报利润表 |