中泊防爆_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 70,188,314.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,201,148.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 71,389,462.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 58,905,306.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,857,660.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,170,415.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 672,370.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 81,605,753.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,216,290.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,820,404.78 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,820,404.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,820,404.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 173,000.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,173,000.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -173,000.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -17,209,695.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 67,192,127.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 49,982,432.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,522,512.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,838,133.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,838,133.17 | |
| 无形资产摊销(元) | 318,808.61 | |
| 公允价值变动损失(元) | -48,808.85 | |
| 财务费用(元) | 173,000.02 | |
| 递延所得税(元) | -1,512.28 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,833.61 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 7,321.33 | |
| 存货的减少(元) | -8,895,604.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -20,993,996.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,189,264.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 49,982,432.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 67,192,127.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -17,209,695.21 | |
| 公告日期 | 2024-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中泊防爆_2024年中报资产负债表 | 中泊防爆_2024年中报利润表 |