天丰电源_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 166,625,074.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,744,013.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,487,902.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 175,856,990.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 117,089,492.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,681,493.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,354,688.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,483,985.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 167,609,658.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,247,331.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,333,624.96 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,333,624.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,333,624.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 11,170,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,170,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 994,934.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 994,934.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,175,065.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,088,771.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 114,679,089.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 115,767,861.63 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 天丰电源_2024年中报资产负债表 | 天丰电源_2024年中报利润表 |