天丰电源_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 305,503,490.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,424,561.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,526,211.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 328,454,263.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 203,704,967.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 53,868,772.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,427,472.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,026,662.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 284,027,874.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 44,426,388.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,512.77 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,016,512.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 46,795,872.73 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 56,795,872.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -46,779,359.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 39,070,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 39,070,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 495,216.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 495,216.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 38,574,783.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 662,143.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 36,883,955.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 67,044,653.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 103,928,609.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,870,195.94 | |
| 资产减值准备(元) | 10,535,060.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,445,526.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,445,526.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,184,736.47 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 99,993.84 | |
| 财务费用(元) | -544,254.92 | |
| 投资损失(元) | -16,512.77 | |
| 递延所得税(元) | 3,688,929.48 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,712,312.65 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -23,383.17 | |
| 存货的减少(元) | 5,017,325.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 16,188,034.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -15,578,367.13 | |
| 其他(元) | 628,622.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 103,928,609.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 67,044,653.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 36,883,955.89 | |
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天丰电源_2023年年报资产负债表 | 天丰电源_2023年年报利润表 |