天丰电源_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 109,194,910.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,532,545.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,036,346.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 117,763,802.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 66,900,348.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,921,080.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,773,006.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,186,490.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 114,780,926.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,982,876.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,053,300.49 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 22,053,300.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,053,300.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 16,150,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,150,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 495,216.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 495,216.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 15,654,783.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,415,640.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 89,594,307.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 86,178,667.61 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天丰电源_2023年中报资产负债表 | 天丰电源_2023年中报利润表 |