鹿得医疗_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 114,396,922.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,761,829.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,302,104.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 130,460,856.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 79,129,273.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,104,433.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,438,833.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,662,899.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 134,335,440.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,874,583.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 103,649,057.64 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 486,305.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 58,225.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 104,193,587.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,941,737.84 | |
| 投资支付的现金(元) | 83,435,660.45 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 101,377,398.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,816,189.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,514,780.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,735,735.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,300,516.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -16,400,516.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 248,442.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -17,210,467.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 152,412,506.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 135,202,038.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,888,728.63 | |
| 资产减值准备(元) | -767,051.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,595,378.19 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,595,378.19 | |
| 无形资产摊销(元) | 233,286.99 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 211,984.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -17,317.36 | |
| 固定资产报废损失(元) | 653.77 | |
| 公允价值变动损失(元) | -464,139.80 | |
| 财务费用(元) | -210,798.74 | |
| 投资损失(元) | -394,144.92 | |
| 递延所得税(元) | -258,469.29 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -258,469.29 | |
| 存货的减少(元) | 521,978.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,647,283.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,499,016.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 135,202,038.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 152,412,506.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -17,210,467.83 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 鹿得医疗_2024年中报资产负债表 | 鹿得医疗_2024年中报利润表 |