鹿得医疗_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 56,622,817.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,262,804.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,315,840.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 65,201,461.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 59,134,959.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,736,820.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,642,510.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,340,538.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 87,854,829.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -22,653,367.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 66,399,057.64 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 464,208.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 58,093.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 66,921,358.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,557,264.67 | |
| 投资支付的现金(元) | 48,435,250.94 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 58,992,515.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 7,928,843.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 100.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 50,100.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,849,899.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 343,769.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,530,855.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 152,412,506.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 147,881,650.99 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 鹿得医疗_2024年一季报资产负债表 | 鹿得医疗_2024年一季报利润表 |