鹿得医疗_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 166,847,833.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,954,958.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,655,801.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 180,458,593.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 105,076,658.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,218,659.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,336,008.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,472,677.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 168,104,004.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,354,589.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 215,619,086.74 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 949,565.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 54,390.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,018,895.87 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 217,641,938.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,322,734.09 | |
| 投资支付的现金(元) | 195,720,086.74 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 216,042,820.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,599,117.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,950,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,413,662.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 41,363,662.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -30,363,662.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -317,411.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,727,367.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 181,858,957.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 165,131,590.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 19,798,936.36 | |
| 资产减值准备(元) | -105,685.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,658,963.86 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,658,963.86 | |
| 无形资产摊销(元) | 380,141.45 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 361,043.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -47,627.95 | |
| 固定资产报废损失(元) | 6,563.83 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,223,857.83 | |
| 财务费用(元) | 376,556.31 | |
| 投资损失(元) | -3,808,796.68 | |
| 递延所得税(元) | -56,461.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -56,461.38 | |
| 存货的减少(元) | 10,102,095.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -12,391,281.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,274,479.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 165,131,590.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 181,858,957.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -16,727,367.02 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 鹿得医疗_2023年中报资产负债表 | 鹿得医疗_2023年中报利润表 |