鹿得医疗_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 104,379,722.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,599,148.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 825,755.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 109,804,625.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 57,207,804.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,502,261.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,386,941.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,696,054.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 89,793,062.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 20,011,563.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 119,112,091.68 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 135,285.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 54,300.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 119,301,677.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,590,037.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 119,113,091.68 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 137,703,129.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,401,451.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,950,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,950,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,950,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,139,724.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,420,386.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 182,887,032.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 193,307,419.41 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 鹿得医疗_2023年一季报资产负债表 | 鹿得医疗_2023年一季报利润表 |