鹿得医疗_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 361,817,408.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 27,373,677.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,914,556.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 397,105,642.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 243,687,729.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 76,333,353.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,396,616.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,647,417.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 345,065,117.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 52,040,524.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 383,572,298.17 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,322,666.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 19,700.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 384,914,665.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,650,494.86 | |
| 投资支付的现金(元) | 438,329,765.64 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 453,980,260.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -69,065,595.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 31,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 31,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 31,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 146,413.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,437,010.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 41,083,423.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,583,423.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,415,924.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -23,192,569.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 205,051,527.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 181,858,957.95 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 34,640,550.78 | |
| 资产减值准备(元) | 366,432.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,486,049.32 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,486,049.32 | |
| 无形资产摊销(元) | 432,114.47 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 788,877.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 63,948.72 | |
| 公允价值变动损失(元) | 3,096,251.22 | |
| 财务费用(元) | -3,133,839.20 | |
| 投资损失(元) | -2,522,067.23 | |
| 递延所得税(元) | 460,571.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 460,571.50 | |
| 存货的减少(元) | 7,686,488.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 18,696,416.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -16,467,389.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 181,858,957.95 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 205,051,527.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -23,192,569.52 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 鹿得医疗_2022年年报资产负债表 | 鹿得医疗_2022年年报利润表 |