鹿得医疗_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 168,195,299.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,150,365.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 979,238.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 181,324,903.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 134,022,051.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,967,902.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,690,405.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,476,616.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 186,156,975.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -204,706.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,832,072.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 104,492,769.07 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | -537,493.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 200.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,598,330.93 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 105,553,806.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,718,501.18 | |
| 投资支付的现金(元) | 128,647,900.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 131,366,401.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -25,812,595.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 119,222.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,026,441.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,145,663.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 24,354,336.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,842,717.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,447,614.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 205,051,527.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 201,603,913.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 17,273,266.18 | |
| 资产减值准备(元) | 359,677.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,667,289.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,667,289.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 233,193.27 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 418,209.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -166.99 | |
| 固定资产报废损失(元) | 37,442.82 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,393,729.16 | |
| 财务费用(元) | -2,842,717.08 | |
| 投资损失(元) | -1,711,811.00 | |
| 递延所得税(元) | -874,792.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -860,888.62 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -13,903.94 | |
| 存货的减少(元) | -4,144,052.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -13,822,440.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,665,989.98 | |
| 其他(元) | 71,981.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 201,603,913.32 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 205,051,527.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,447,614.15 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 鹿得医疗_2022年中报资产负债表 | 鹿得医疗_2022年中报利润表 |