金泉股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 129,994,869.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,086,800.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 133,081,670.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 101,713,295.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,293,242.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,785,664.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,227,743.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 159,019,946.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -25,938,275.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 633,664.09 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 633,664.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -633,664.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 82,443,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 82,443,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 70,120,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,271,814.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 72,391,814.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,051,185.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 14,591.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,506,161.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 21,651,025.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,144,864.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -18,197,838.85 | |
| 资产减值准备(元) | 125,195.03 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,882,761.30 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,882,761.30 | |
| 无形资产摊销(元) | 276,844.86 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 384,412.63 | |
| 财务费用(元) | 2,377,795.98 | |
| 递延所得税(元) | -45,628.24 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -45,628.24 | |
| 存货的减少(元) | -19,427,623.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -16,072,223.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 19,472,669.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,144,864.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 21,651,025.87 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -16,506,161.82 | |
| 公告日期 | 2024-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金泉股份_2024年中报资产负债表 | 金泉股份_2024年中报利润表 |