金泉股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 220,009,298.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 915,207.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,717,584.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 234,642,089.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 178,566,320.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,329,062.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,336,453.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,557,184.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 265,789,021.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -31,146,931.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,193.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 326.88 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 6,400,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,409,520.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,899,914.12 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 6,400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,299,914.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,890,393.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 32,842,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 122,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 155,342,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 87,514,625.73 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,156,093.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 91,670,719.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 63,671,280.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 17,633,955.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,017,070.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 22,651,025.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -7,312,313.74 | |
| 资产减值准备(元) | 2,241,470.63 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,605,884.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,605,884.10 | |
| 无形资产摊销(元) | 552,167.23 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,055,189.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -7,373.53 | |
| 固定资产报废损失(元) | 89,116.59 | |
| 财务费用(元) | 4,147,344.72 | |
| 投资损失(元) | -30,800.39 | |
| 递延所得税(元) | -94,911.16 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -94,911.16 | |
| 存货的减少(元) | -16,531,695.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -57,154,125.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 29,072,955.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 21,651,025.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,017,070.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 16,633,955.10 | |
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 金泉股份_2023年年报资产负债表 | 金泉股份_2023年年报利润表 |