金泉股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 85,828,268.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 841,194.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,892,710.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 89,562,172.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 74,600,185.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,872,486.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,494,531.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,544,330.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 115,511,534.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -25,949,361.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,685.87 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 6,400,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,405,685.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,769,283.66 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,400,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 6,400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,569,283.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,163,597.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,690,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 58,830,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 61,520,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 28,506,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,992,063.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,498,063.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 31,021,936.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,654.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -88,367.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,017,070.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,928,703.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -13,163,597.48 | |
| 资产减值准备(元) | 693,968.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,236,245.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,236,245.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 275,322.37 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 541,598.52 | |
| 固定资产报废损失(元) | 28,908.75 | |
| 财务费用(元) | 2,091,398.52 | |
| 投资损失(元) | -30,558.27 | |
| 递延所得税(元) | -135,593.52 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -88,024.15 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -47,569.37 | |
| 存货的减少(元) | -24,718,047.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,752,328.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 10,890,674.61 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,928,703.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,017,070.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -88,367.69 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金泉股份_2023年中报资产负债表 | 金泉股份_2023年中报利润表 |