摘牌佳时_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,750,538.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,044.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 74,148.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,838,731.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,277.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,301,199.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 98,665.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,818,210.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,232,353.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 606,377.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,245,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,245,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 254,716.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 850,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,104,716.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 140,283.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,106,213.15 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,806,213.15 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,050,164.69 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 57,866.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 252,286.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,360,318.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -554,104.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 192,555.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 164,988.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 357,544.03 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,284,231.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 768,109.71 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 768,109.71 | |
| 无形资产摊销(元) | 282,496.49 | |
| 公允价值变动损失(元) | 8,812.97 | |
| 财务费用(元) | 57,866.52 | |
| 投资损失(元) | -72,469.13 | |
| 存货的减少(元) | -39,279.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 648,895.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -75,360.59 | |
| 现金的期末余额(元) | 357,544.03 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 164,988.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 192,555.78 | |
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 保留意见 | |
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