骏驰科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 135,910,204.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 68,428.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 135,978,632.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 75,742,513.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 44,447,234.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,034,912.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,273,158.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 132,497,819.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,480,813.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 491,427.42 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 59,300,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 59,791,427.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,724,511.95 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 59,300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 71,024,511.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,233,084.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 55,310,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,606,112.93 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 60,916,112.93 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 41,078,741.26 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,869,725.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,264,547.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 45,213,013.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 15,703,099.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 374,594.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,325,422.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 42,720,826.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 51,046,248.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,734,684.61 | |
| 资产减值准备(元) | 1,100,043.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,139,609.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,139,609.92 | |
| 无形资产摊销(元) | 488,514.22 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,903,290.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 15,189.64 | |
| 固定资产报废损失(元) | 6,740.69 | |
| 财务费用(元) | 2,316,561.64 | |
| 投资损失(元) | -491,427.42 | |
| 递延所得税(元) | 268,391.75 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 225,607.28 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 42,784.47 | |
| 存货的减少(元) | 1,665,018.87 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 18,205,800.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -32,960,353.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 51,046,248.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 42,720,826.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 8,325,422.40 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 骏驰科技_2024年中报资产负债表 | 骏驰科技_2024年中报利润表 |