骏驰科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 105,199,003.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 131,203.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 105,330,206.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 56,317,654.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 41,234,261.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,682,566.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,393,632.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 113,628,115.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,297,908.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 240,705.36 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 71,668,906.06 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 71,909,611.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,620,038.80 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 71,668,906.06 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 81,288,944.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,379,333.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 44,563,811.14 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,150,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 54,713,811.14 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 36,175,567.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,302,890.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,658,986.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 49,137,443.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,576,367.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 30,355.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,070,518.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 45,543,552.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 33,473,033.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,592,057.30 | |
| 资产减值准备(元) | 1,094,865.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,388,587.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,388,587.41 | |
| 无形资产摊销(元) | 490,803.30 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,285,489.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -734,852.97 | |
| 财务费用(元) | 2,461,555.46 | |
| 投资损失(元) | -240,705.36 | |
| 递延所得税(元) | -1,192,174.49 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,064,252.10 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -127,922.39 | |
| 存货的减少(元) | 4,501,469.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,654,344.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -19,315,192.64 | |
| 现金的期末余额(元) | 33,473,033.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 45,543,552.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -12,070,518.75 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 骏驰科技_2023年中报资产负债表 | 骏驰科技_2023年中报利润表 |